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Dérivés optionnels n.
Famille de dérivés regroupant essentiellement les contrats d'option, notamment les options incorporées, les options de gré à gré et les options négociables en bourse, et les bons d'option, conférant à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un montant donné ou une quantité déterminée d'un certain sous-jacent (par exemple un actif financier, un indice ou une marchandise) à un prix convenu et à une date fixée d'avance ou au cours d'une période déterminée, le vendeur de l'option devant obligatoirement se soumettre à la décision de l'acheteur d'exercer ou non son option.
1) Les dérivés optionnels s'opposent aux dérivés fermes. Dans un dérivé optionnel, le vendeur n'est tenu de vendre ou d'acheter le sous-jacent que si l'acheteur choisit d'exercer son option, ce dernier ayant le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre le sous-jacent tandis que, dans un dérivé ferme, chacune des parties est tenue d'effectuer la livraison ou de prendre livraison du sous-jacent.
2) Pour certains dérivés optionnels, le contrat contient des dispositions prévoyant la possibilité d'un règlement en espèces, par exemple lorsque le sous-jacent est un indice.
Traductions
Synonymes et variations
- Dérivés optionnels n.
- Instruments dérivés optionnels
- Produits dérivés optionnels